1．招標條件

******有限公司選聘2026-2027年度面向專(zhuān)業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券承銷(xiāo)商(招標編號：O53A******203），招標人為******有限公司。根據《中華人民共和國招標投標法》，現招標人委托招標代理機構******有限公司對本次項目組織進(jìn)行公開(kāi)招標，特請有實(shí)力的單位參與本次項目的投標。

2．項目概況與招標范圍

******有限公司。

2.2 發(fā)行規模：不超過(guò)15億（含15億）元人民幣，具體發(fā)行規模以監管機構的審核意見(jiàn)和批復為準。??

2.3 發(fā)行方式：面向專(zhuān)業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行。

2.4?發(fā)行期限：3年。最終以監管機構的審核意見(jiàn)和批復為準。

2.5 發(fā)行利率要求：不高于正式發(fā)行前最近一個(gè)月同等期限、相同評級的同類(lèi)產(chǎn)品平均發(fā)行利率。

2.6?承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)。

2.7 募集資金用途：用于償還2023年、2024年發(fā)行的非公開(kāi)公司債券。

2.8 還本付息方式：本期債券按年付息，利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金兌付一起支付。

2.9 償債資金來(lái)源：經(jīng)營(yíng)收入、投資收益等。

2.10?資格審查方式：資格后審。

2.11 服務(wù)范圍和內容：

在法律、法規允許的范圍內，根據市場(chǎng)條件和發(fā)行人需求，從維護發(fā)行人利益最大化的原則出發(fā)，向發(fā)行人提供發(fā)行產(chǎn)品和方案設計、發(fā)行材料準備、負責統籌協(xié)調為本項目服務(wù)的相關(guān)中介機構的各項工作、發(fā)行審批報備、發(fā)行定價(jià)、銷(xiāo)售等為使發(fā)行人成功發(fā)行和發(fā)售債券所需的全部服務(wù)，及整個(gè)承銷(xiāo)發(fā)行進(jìn)度控制、發(fā)行成功后存續期管理工作。

3．投標人資格要求

3.1 投標人必須是在中國境內依法注冊成立的金融機構，具備獨立法人資格, 須提供有效的營(yíng)業(yè)執照或統一社會(huì )信用代碼證復印件；

******委員會(huì )頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》（提供復印件）；

3.3?投標人2023年1月1日至今至少有1項公司債券承銷(xiāo)業(yè)績(jì)，須提供有效業(yè)績(jì)證明材料（業(yè)績(jì)證明材料以wind數據為準），須提供wind數據系統截圖；

3.4 不接受聯(lián)合體投標。

4. 招標文件的獲取

4.1 凡有意參加投標者，請于2025年12月18日至2025年12月26日17：******有限公司網(wǎng)（網(wǎng)址******有限公司辦公樓5樓511室現場(chǎng)報名）。

******銀行子賬號轉賬方式繳納文件費的，戶(hù)名：******有限公司；******有限公司昆明科技支行；子賬號：************銀行附言欄次注明“招標編號 款項性質(zhì)”，如：“O53A******203 招標文件獲取費用******有限公司511室將轉賬憑證發(fā)送給報名人員

注：建議使用微軟的ie8及以上版本瀏覽器，不要使用第三方瀏覽器；

******銀行控件即可；

4.3 會(huì )員注冊及問(wèn)題咨詢(xún)電話(huà)：0871-****** 聯(lián)系人：王力（QQ******8） 系統操作及技術(shù)問(wèn)題******有限公司辦公樓515室。

4.4 不提供郵購招標文件服務(wù)。

4.5 招標文件售價(jià)600元/每份，售后不退。

5．投標文件的遞交

5.1 投標文件遞交截止時(shí)間（開(kāi)標時(shí)間）：2026年1月8日14時(shí)00分，地點(diǎn)：昆明市人民西路******有限公司綜合樓2樓開(kāi)標2廳。

5.2 逾期送達或者未送達指定地點(diǎn)的招標文件，招標人不予受理。

6．發(fā)布公告的媒介

本次招標公告在?******有限公司”上同時(shí)發(fā)布。

7．聯(lián)系方式

招 標 人：******有限公司

地 ???******集團研發(fā)辦公綜合區辦公大樓六樓

聯(lián) 系 人：張躍聰、李潔??

電 ???話(huà)：0871-****** ?

招標代理機構******有限公司

地 ???址：昆明市人民西路328號

郵 ???編：650106

聯(lián) 系 人：楊晴、楊涵淞

電 ???話(huà)：0871－******、******

電子郵件：******